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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年7月11日-平成28年1月10日)

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【提出】: 2016/04/01 10:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第3期平成27年7月10日現在	第4期平成28年1月10日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		564,126,083	214,443,371
		株式		※2 45,323,578,680	※2 64,610,860,270
		未収入金		-	333,212,415
		未収配当金		50,125,535	94,327,890
		未収利息		-	810
		前払金		22,607,900	15,575,000
		差入委託証拠金		5,620,500	-
		流動資産合計		45,966,058,698	65,268,419,756
	資産合計			45,966,058,698	65,268,419,756
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		5,981,689	9,843,532
		未払金		15,884,998	6,730,069
		未払収益分配金		414,076,590	439,250,422
		未払受託者報酬		12,258,928	16,377,544
		未払委託者報酬		31,873,267	42,581,690
		その他未払費用		6,967,197	19,950,818
		流動負債合計		487,042,669	534,734,075
	負債合計			487,042,669	534,734,075
純資産の部
	元本等
		元本		※1 33,290,493,480	※1 51,979,611,736
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,188,522,549	12,754,073,945
			(分配準備積立金)	51,155,499	94,443,242
		元本等合計		45,479,016,029	64,733,685,681
	純資産合計			45,479,016,029	64,733,685,681
負債純資産合計				45,966,058,698	65,268,419,756

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