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有報資料

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年1月11日-平成28年7月10日)

【提出】: 2016/10/03 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第4期平成28年1月10日現在	第5期平成28年7月10日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		214,443,371	391,009,514
		株式		※2 64,610,860,270	※2 77,957,614,180
		未収入金		333,212,415	432,190,817
		未収配当金		94,327,890	138,180,900
		未収利息		810	-
		前払金		15,575,000	39,243,400
		流動資産合計		65,268,419,756	78,958,238,811
	資産合計			65,268,419,756	78,958,238,811
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		9,843,532	15,530,248
		未払金		6,730,069	29,089,080
		未払収益分配金		439,250,422	697,376,820
		未払受託者報酬		16,377,544	19,305,264
		未払委託者報酬		42,581,690	50,193,759
		未払利息		-	1,170
		その他未払費用		19,950,818	10,703,709
		流動負債合計		534,734,075	822,200,050
	負債合計			534,734,075	822,200,050
純資産の部
	元本等
		元本		※1 51,979,611,736	※1 74,946,659,880
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,754,073,945	3,189,378,881
			(分配準備積立金)	94,443,242	143,782,117
		元本等合計		64,733,685,681	78,136,038,761
	純資産合計			64,733,685,681	78,136,038,761
負債純資産合計				65,268,419,756	78,958,238,811

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