有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和4年1月11日-令和4年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 2022年1月10日現在 | 第17期 2022年7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 22,603,584,349 | 23,894,040,069 | |||
| 株式 | ※2※3 344,792,292,510 | ※2※3 319,628,712,490 | |||
| 派生商品評価勘定 | 24,972,880 | - | |||
| 未収入金 | 33,487,200 | - | |||
| 未収配当金 | 349,870,350 | 360,647,503 | |||
| 未収利息 | 448,491 | 458,099 | |||
| 前払金 | - | 244,794,000 | |||
| その他未収収益 | ※4 131,872,816 | ※4 122,247,453 | |||
| 差入委託証拠金 | 193,056,000 | 269,607,000 | |||
| 流動資産合計 | 368,129,584,596 | 344,520,506,614 | |||
| 資産合計 | 368,129,584,596 | 344,520,506,614 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 3,080,000 | 74,403,570 | |||
| 前受金 | 56,035,400 | - | |||
| 未払金 | - | 143,263,200 | |||
| 未払収益分配金 | 3,222,960,975 | 4,213,464,525 | |||
| 未払受託者報酬 | 100,745,493 | 94,358,426 | |||
| 未払委託者報酬 | 252,674,836 | 237,315,406 | |||
| 未払利息 | 15,213 | 7,410 | |||
| 受入担保金 | 16,465,932,157 | 17,230,935,592 | |||
| その他未払費用 | 119,317,672 | 43,392,677 | |||
| 流動負債合計 | 20,220,761,746 | 22,037,140,806 | |||
| 負債合計 | 20,220,761,746 | 22,037,140,806 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 200,853,402,300 | ※1 197,227,592,788 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 147,055,420,550 | 125,255,773,020 | |||
| (分配準備積立金) | 13,866,649 | 3,387,948 | |||
| 元本等合計 | 347,908,822,850 | 322,483,365,808 | |||
| 純資産合計 | 347,908,822,850 | 322,483,365,808 | |||
| 負債純資産合計 | 368,129,584,596 | 344,520,506,614 | |||
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