有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年7月11日-平成29年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成28年7月10日現在 | 第6期 平成29年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 391,009,514 | 1,083,800,778 | |||
| 株式 | ※2 77,957,614,180 | ※2 114,107,426,790 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 7,836,432 | |||
| 未収入金 | 432,190,817 | 29,432,100 | |||
| 未収配当金 | 138,180,900 | 158,873,300 | |||
| 前払金 | 39,243,400 | - | |||
| 差入委託証拠金 | - | 19,715,000 | |||
| 流動資産合計 | 78,958,238,811 | 115,407,084,400 | |||
| 資産合計 | 78,958,238,811 | 115,407,084,400 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 15,530,248 | - | |||
| 前受金 | - | 42,979,000 | |||
| 未払金 | 29,089,080 | - | |||
| 未払収益分配金 | 697,376,820 | 779,247,950 | |||
| 未払受託者報酬 | 19,305,264 | 25,385,894 | |||
| 未払委託者報酬 | 50,193,759 | 66,003,418 | |||
| 未払利息 | 1,170 | - | |||
| その他未払費用 | 10,703,709 | 31,069,089 | |||
| 流動負債合計 | 822,200,050 | 944,685,351 | |||
| 負債合計 | 822,200,050 | 944,685,351 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 74,946,659,880 | ※1 86,389,888,520 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,189,378,881 | 28,072,510,529 | |||
| (分配準備積立金) | 143,782,117 | 162,063,577 | |||
| 元本等合計 | 78,136,038,761 | 114,462,399,049 | |||
| 純資産合計 | 78,136,038,761 | 114,462,399,049 | |||
| 負債純資産合計 | 78,958,238,811 | 115,407,084,400 | |||
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