有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 平成30年7月10日現在 | 第10期 平成31年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 1,868,826,089 | - | |||
| コール・ローン | 17,665,097,414 | 46,537,259,996 | |||
| 株式 | ※2※3 182,068,738,780 | ※2※3 174,092,507,180 | |||
| 未収入金 | - | 23,003,586 | |||
| 未収配当金 | 254,809,257 | 291,353,920 | |||
| 未収利息 | 478,962 | 1,083,760 | |||
| 前払金 | 67,596,000 | 47,530,576 | |||
| その他未収収益 | ※4 13,015,737 | ※4 19,772,065 | |||
| 差入委託証拠金 | 4,942,000 | 32,457,000 | |||
| 流動資産合計 | 201,943,504,239 | 221,044,968,083 | |||
| 資産合計 | 201,943,504,239 | 221,044,968,083 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 12,088,040 | 22,462,076 | |||
| 未払金 | 54,157,650 | 72,384,932 | |||
| 未払収益分配金 | 1,732,928,458 | 1,908,698,195 | |||
| 未払受託者報酬 | 49,818,758 | 56,155,666 | |||
| 未払委託者報酬 | 125,387,262 | 138,766,090 | |||
| 受入担保金 | 17,301,285,540 | 44,248,979,155 | |||
| その他未払費用 | 24,579,273 | 65,986,821 | |||
| 流動負債合計 | 19,300,244,981 | 46,513,432,935 | |||
| 負債合計 | 19,300,244,981 | 46,513,432,935 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 125,008,236,436 | ※1 134,915,499,260 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 57,635,022,822 | 39,616,035,888 | |||
| (分配準備積立金) | 5,937,753 | 9,318,382 | |||
| 元本等合計 | 182,643,259,258 | 174,531,535,148 | |||
| 純資産合計 | 182,643,259,258 | 174,531,535,148 | |||
| 負債純資産合計 | 201,943,504,239 | 221,044,968,083 | |||
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