有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 平成29年7月10日現在 | 第8期 平成30年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,827,381,981 | 10,270,916,969 | |||
| 株式 | ※2※3 129,081,261,650 | ※2※3 173,866,814,350 | |||
| 派生商品評価勘定 | 3,720,980 | 23,020,516 | |||
| 未収入金 | 13,829,115 | 403,648,402 | |||
| 未収配当金 | 169,011,310 | 225,871,700 | |||
| 未収利息 | 1,152 | 202,353 | |||
| その他未収収益 | ※4 10,954 | ※4 5,984,898 | |||
| 差入委託証拠金 | 1,928,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 131,097,145,142 | 184,796,459,188 | |||
| 資産合計 | 131,097,145,142 | 184,796,459,188 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 9,225,500 | 93,060,300 | |||
| 未払金 | - | 119,508,854 | |||
| 未払収益分配金 | 1,309,586,103 | 1,472,248,349 | |||
| 未払受託者報酬 | 33,337,873 | 42,311,658 | |||
| 未払委託者報酬 | 86,673,576 | 107,945,313 | |||
| 受入担保金 | 104,445,600 | 8,549,202,585 | |||
| その他未払費用 | 16,918,929 | 49,755,238 | |||
| 流動負債合計 | 1,560,187,581 | 10,434,032,297 | |||
| 負債合計 | 1,560,187,581 | 10,434,032,297 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 93,826,944,468 | ※1 108,431,605,676 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,710,013,093 | 65,930,821,215 | |||
| (分配準備積立金) | 171,651,884 | 8,703,668 | |||
| 元本等合計 | 129,536,957,561 | 174,362,426,891 | |||
| 純資産合計 | 129,536,957,561 | 174,362,426,891 | |||
| 負債純資産合計 | 131,097,145,142 | 184,796,459,188 | |||
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