有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/01/11-2025/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 2025年1月10日現在 | 第23期 2025年7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 37,457,474,733 | 21,484,399,384 | |||
| 株式 | ※2※3 448,073,261,970 | ※2※3 464,146,778,750 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 8,116,800 | |||
| 未収入金 | - | 13,681,668 | |||
| 未収配当金 | 691,259,950 | 850,417,042 | |||
| 前払金 | 55,836,779 | - | |||
| その他未収収益 | ※4 36,135,456 | ※4 22,714,055 | |||
| 差入委託証拠金 | 466,191,757 | 398,084,059 | |||
| 流動資産合計 | 486,780,160,645 | 486,924,191,758 | |||
| 資産合計 | 486,780,160,645 | 486,924,191,758 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 70,630,569 | - | |||
| 前受金 | - | 71,271,800 | |||
| 未払金 | 65,662,740 | - | |||
| 未払収益分配金 | 4,820,639,115 | 5,699,903,580 | |||
| 未払受託者報酬 | 131,945,304 | 129,894,735 | |||
| 未払委託者報酬 | 335,068,462 | 330,097,463 | |||
| 未払利息 | 1,297,153 | 1,155,424 | |||
| 受入担保金 | 27,311,501,425 | 12,832,433,438 | |||
| その他未払費用 | 180,943,478 | 73,145,386 | |||
| 流動負債合計 | 32,917,688,246 | 19,137,901,826 | |||
| 負債合計 | 32,917,688,246 | 19,137,901,826 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 191,588,570,412 | ※1 190,575,823,824 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 262,273,901,987 | 277,210,466,108 | |||
| (分配準備積立金) | 7,064,121 | 10,444,323 | |||
| 元本等合計 | 453,862,472,399 | 467,786,289,932 | |||
| 純資産合計 | 453,862,472,399 | 467,786,289,932 | |||
| 負債純資産合計 | 486,780,160,645 | 486,924,191,758 | |||
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