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有報資料

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月11日-平成27年7月10日)

【提出】: 2015/10/02 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第2期平成27年1月10日現在	第3期平成27年7月10日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		244,649,665	564,126,083
		株式		※2 34,526,750,330	※2 45,323,578,680
		未収配当金		44,813,950	50,125,535
		未収利息		410	-
		前払金		3,311,500	22,607,900
		差入委託証拠金		-	5,620,500
		流動資産合計		34,819,525,855	45,966,058,698
	資産合計			34,819,525,855	45,966,058,698
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		2,298,101	5,981,689
		未払金		1,320,209	15,884,998
		未払収益分配金		126,867,402	414,076,590
		未払受託者報酬		5,773,797	12,258,928
		未払委託者報酬		15,011,941	31,873,267
		その他未払費用		5,846,976	6,967,197
		流動負債合計		157,118,426	487,042,669
	負債合計			157,118,426	487,042,669
純資産の部
	元本等
		元本		※1 29,047,119,084	※1 33,290,493,480
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,615,288,345	12,188,522,549
			(分配準備積立金)	45,684,704	51,155,499
		元本等合計		34,662,407,429	45,479,016,029
	純資産合計			34,662,407,429	45,479,016,029
負債純資産合計				34,819,525,855	45,966,058,698

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