有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月2日-平成26年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 当期 平成26年11月20日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 516,278,706 |
| 親投資信託受益証券 | 14,074,772,417 |
| 未収入金 | 12,115,239 |
| 未収利息 | 693 |
| 流動資産合計 | 14,603,167,055 |
| 資産合計 | 14,603,167,055 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 65,518,299 |
| 未払解約金 | 229,692,645 |
| 未払受託者報酬 | 602,661 |
| 未払委託者報酬 | 21,696,196 |
| その他未払費用 | 3,013,675 |
| 流動負債合計 | 320,523,476 |
| 負債合計 | 320,523,476 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 13,103,659,816 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,178,983,763 |
| (分配準備積立金) | 1,051,025,098 |
| 元本等合計 | 14,282,643,579 |
| 純資産合計 | 14,282,643,579 |
| 負債純資産合計 | 14,603,167,055 |
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