有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/05/21-2022/11/21)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 5月20日現在 | 当期 2022年11月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 94,978,462 | 99,726,788 |
| 親投資信託受益証券 | 5,790,838,775 | 5,933,638,515 |
| 未収入金 | 56,242,181 | 23,107,277 |
| 流動資産合計 | 5,942,059,418 | 6,056,472,580 |
| 資産合計 | 5,942,059,418 | 6,056,472,580 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,335,303 | 22,896,899 |
| 未払解約金 | 35,111,218 | 98,690 |
| 未払受託者報酬 | 289,446 | 293,114 |
| 未払委託者報酬 | 10,420,446 | 10,552,468 |
| 未払利息 | 32 | 190 |
| その他未払費用 | 1,715,665 | 995,146 |
| 流動負債合計 | 71,872,110 | 34,836,507 |
| 負債合計 | 71,872,110 | 34,836,507 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,952,943,899 | 6,541,971,418 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,082,756,591 | △520,335,345 |
| (分配準備積立金) | 428,487,288 | 492,611,182 |
| 元本等合計 | 5,870,187,308 | 6,021,636,073 |
| 純資産合計 | 5,870,187,308 | 6,021,636,073 |
| 負債純資産合計 | 5,942,059,418 | 6,056,472,580 |
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