有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 5月22日現在 | 当期 平成29年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 909,513,158 | 663,641,406 |
| 親投資信託受益証券 | 52,418,977,448 | 38,880,415,569 |
| 未収入金 | 415,211,774 | 752,207,669 |
| 流動資産合計 | 53,743,702,380 | 40,296,264,644 |
| 資産合計 | 53,743,702,380 | 40,296,264,644 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 408,815,038 | 319,551,359 |
| 未払解約金 | 66,473,219 | 433,138,357 |
| 未払受託者報酬 | 2,662,501 | 1,913,351 |
| 未払委託者報酬 | 95,850,307 | 68,881,055 |
| 未払利息 | 1,145 | 861 |
| その他未払費用 | 5,575,854 | 2,540,258 |
| 流動負債合計 | 579,378,064 | 826,025,241 |
| 負債合計 | 579,378,064 | 826,025,241 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 58,402,148,363 | 45,650,194,276 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,237,824,047 | △6,179,954,873 |
| (分配準備積立金) | 3,340,238,649 | 1,999,092,702 |
| 元本等合計 | 53,164,324,316 | 39,470,239,403 |
| 純資産合計 | 53,164,324,316 | 39,470,239,403 |
| 負債純資産合計 | 53,743,702,380 | 40,296,264,644 |
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