有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年5月22日-平成30年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年 5月21日現在 | 当期 平成30年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 46,867,498 | - |
| コール・ローン | 239,249,258 | 195,792,527 |
| 親投資信託受益証券 | 20,244,082,255 | 13,266,209,457 |
| 未収入金 | 448,140,742 | 176,566,125 |
| 流動資産合計 | 20,978,339,753 | 13,638,568,109 |
| 資産合計 | 20,978,339,753 | 13,638,568,109 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 178,422,138 | 122,387,205 |
| 未払解約金 | 217,043,289 | 65,326,673 |
| 未払受託者報酬 | 941,116 | 591,510 |
| 未払委託者報酬 | 33,880,438 | 21,294,706 |
| 未払利息 | 410 | 343 |
| その他未払費用 | 2,162,133 | 895,643 |
| 流動負債合計 | 432,449,524 | 210,496,080 |
| 負債合計 | 432,449,524 | 210,496,080 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,488,876,899 | 17,483,886,554 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,942,986,670 | △4,055,814,525 |
| (分配準備積立金) | 767,660,898 | 279,268,215 |
| 元本等合計 | 20,545,890,229 | 13,428,072,029 |
| 純資産合計 | 20,545,890,229 | 13,428,072,029 |
| 負債純資産合計 | 20,978,339,753 | 13,638,568,109 |
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