有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/05/23-2023/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年 5月22日現在 | 当期 2023年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 75,047,956 | 91,401,236 |
| 親投資信託受益証券 | 5,333,860,626 | 5,970,823,825 |
| 未収入金 | 34,918,781 | 49,233,088 |
| 流動資産合計 | 5,443,827,363 | 6,111,458,149 |
| 資産合計 | 5,443,827,363 | 6,111,458,149 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,363,576 | 37,420,703 |
| 未払解約金 | 2,300,846 | 1,141,981 |
| 未払受託者報酬 | 255,202 | 278,703 |
| 未払委託者報酬 | 9,187,642 | 10,033,665 |
| 未払利息 | 65 | 13 |
| その他未払費用 | 1,656,530 | 1,061,045 |
| 流動負債合計 | 34,763,861 | 49,936,110 |
| 負債合計 | 34,763,861 | 49,936,110 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,103,878,969 | 5,757,031,253 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △694,815,467 | 304,490,786 |
| (分配準備積立金) | 570,185,238 | 842,176,685 |
| 元本等合計 | 5,409,063,502 | 6,061,522,039 |
| 純資産合計 | 5,409,063,502 | 6,061,522,039 |
| 負債純資産合計 | 5,443,827,363 | 6,111,458,149 |
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