有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年11月21日-平成28年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年11月20日現在 | 当期 平成28年 5月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 253,373,649 | 214,663,385 |
| 親投資信託受益証券 | 15,348,725,575 | 12,573,437,474 |
| 未収入金 | 97,636,791 | 80,061,251 |
| 未収利息 | 419 | - |
| 流動資産合計 | 15,699,736,434 | 12,868,162,110 |
| 資産合計 | 15,699,736,434 | 12,868,162,110 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 78,499,680 | 76,148,201 |
| 未払解約金 | 13,404,381 | 3,322,477 |
| 未払受託者報酬 | 695,730 | 586,704 |
| 未払委託者報酬 | 25,046,702 | 21,121,653 |
| 未払利息 | - | 300 |
| その他未払費用 | 1,089,980 | 1,931,890 |
| 流動負債合計 | 118,736,473 | 103,111,225 |
| 負債合計 | 118,736,473 | 103,111,225 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,699,936,056 | 15,229,640,329 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △118,936,095 | △2,464,589,444 |
| (分配準備積立金) | 720,181,508 | 664,660,032 |
| 元本等合計 | 15,580,999,961 | 12,765,050,885 |
| 純資産合計 | 15,580,999,961 | 12,765,050,885 |
| 負債純資産合計 | 15,699,736,434 | 12,868,162,110 |
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