有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/11/22-2023/05/22)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年11月21日現在 | 当期 2023年 5月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 99,726,788 | 75,047,956 |
| 親投資信託受益証券 | 5,933,638,515 | 5,333,860,626 |
| 未収入金 | 23,107,277 | 34,918,781 |
| 流動資産合計 | 6,056,472,580 | 5,443,827,363 |
| 資産合計 | 6,056,472,580 | 5,443,827,363 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,896,899 | 21,363,576 |
| 未払解約金 | 98,690 | 2,300,846 |
| 未払受託者報酬 | 293,114 | 255,202 |
| 未払委託者報酬 | 10,552,468 | 9,187,642 |
| 未払利息 | 190 | 65 |
| その他未払費用 | 995,146 | 1,656,530 |
| 流動負債合計 | 34,836,507 | 34,763,861 |
| 負債合計 | 34,836,507 | 34,763,861 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,541,971,418 | 6,103,878,969 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △520,335,345 | △694,815,467 |
| (分配準備積立金) | 492,611,182 | 570,185,238 |
| 元本等合計 | 6,021,636,073 | 5,409,063,502 |
| 純資産合計 | 6,021,636,073 | 5,409,063,502 |
| 負債純資産合計 | 6,056,472,580 | 5,443,827,363 |
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