有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/11/21-2025/05/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年11月20日現在 | 当期 2025年 5月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 105,077,777 | 82,263,382 |
| 親投資信託受益証券 | 6,130,620,935 | 5,445,546,684 |
| 未収入金 | 36,793,902 | 42,270,423 |
| 未収利息 | 674 | 1,091 |
| 流動資産合計 | 6,272,493,288 | 5,570,081,580 |
| 資産合計 | 6,272,493,288 | 5,570,081,580 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,176,224 | 32,837,525 |
| 未払解約金 | 16,762,739 | 604 |
| 未払受託者報酬 | 276,686 | 231,191 |
| 未払委託者報酬 | 9,961,085 | 8,323,192 |
| その他未払費用 | 916,761 | 1,683,786 |
| 流動負債合計 | 62,093,495 | 43,076,298 |
| 負債合計 | 62,093,495 | 43,076,298 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,257,880,747 | 5,051,927,023 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 952,519,046 | 475,078,259 |
| (分配準備積立金) | 1,602,037,237 | 1,716,072,267 |
| 元本等合計 | 6,210,399,793 | 5,527,005,282 |
| 純資産合計 | 6,210,399,793 | 5,527,005,282 |
| 負債純資産合計 | 6,272,493,288 | 5,570,081,580 |
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