有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年11月20日現在 | 当期 平成30年 5月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 46,867,498 |
| コール・ローン | 663,641,406 | 239,249,258 |
| 親投資信託受益証券 | 38,880,415,569 | 20,244,082,255 |
| 未収入金 | 752,207,669 | 448,140,742 |
| 流動資産合計 | 40,296,264,644 | 20,978,339,753 |
| 資産合計 | 40,296,264,644 | 20,978,339,753 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 319,551,359 | 178,422,138 |
| 未払解約金 | 433,138,357 | 217,043,289 |
| 未払受託者報酬 | 1,913,351 | 941,116 |
| 未払委託者報酬 | 68,881,055 | 33,880,438 |
| 未払利息 | 861 | 410 |
| その他未払費用 | 2,540,258 | 2,162,133 |
| 流動負債合計 | 826,025,241 | 432,449,524 |
| 負債合計 | 826,025,241 | 432,449,524 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,650,194,276 | 25,488,876,899 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,179,954,873 | △4,942,986,670 |
| (分配準備積立金) | 1,999,092,702 | 767,660,898 |
| 元本等合計 | 39,470,239,403 | 20,545,890,229 |
| 純資産合計 | 39,470,239,403 | 20,545,890,229 |
| 負債純資産合計 | 40,296,264,644 | 20,978,339,753 |
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