有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 5月20日現在 | 当期 平成27年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 310,078,994 | 253,373,649 |
| 親投資信託受益証券 | 16,391,708,449 | 15,348,725,575 |
| 未収入金 | 88,843,551 | 97,636,791 |
| 未収利息 | 406 | 419 |
| 流動資産合計 | 16,790,631,400 | 15,699,736,434 |
| 資産合計 | 16,790,631,400 | 15,699,736,434 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 78,077,907 | 78,499,680 |
| 未払解約金 | 51,128,438 | 13,404,381 |
| 未払受託者報酬 | 728,042 | 695,730 |
| 未払委託者報酬 | 26,209,887 | 25,046,702 |
| その他未払費用 | 1,877,081 | 1,089,980 |
| 流動負債合計 | 158,021,355 | 118,736,473 |
| 負債合計 | 158,021,355 | 118,736,473 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,615,581,494 | 15,699,936,056 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,017,028,551 | △118,936,095 |
| (分配準備積立金) | 872,792,055 | 720,181,508 |
| 元本等合計 | 16,632,610,045 | 15,580,999,961 |
| 純資産合計 | 16,632,610,045 | 15,580,999,961 |
| 負債純資産合計 | 16,790,631,400 | 15,699,736,434 |
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