有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/11/21-2026/05/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年11月20日現在 | 当期 2026年 5月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 80,744,749 | 74,533,456 |
| 親投資信託受益証券 | 4,944,868,634 | 4,318,907,267 |
| 未収入金 | 40,285,086 | 33,845,990 |
| 未収利息 | 1,075 | 1,511 |
| 流動資産合計 | 5,065,899,544 | 4,427,288,224 |
| 資産合計 | 5,065,899,544 | 4,427,288,224 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 36,305,327 | 34,544,552 |
| 未払解約金 | 3,206 | - |
| 未払受託者報酬 | 238,270 | 207,431 |
| 未払委託者報酬 | 8,578,030 | 7,467,836 |
| その他未払費用 | 950,878 | 1,646,579 |
| 流動負債合計 | 46,075,711 | 43,866,398 |
| 負債合計 | 46,075,711 | 43,866,398 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,840,710,392 | 4,605,940,373 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 179,113,441 | △222,518,547 |
| (分配準備積立金) | 1,636,356,985 | 1,601,829,901 |
| 元本等合計 | 5,019,823,833 | 4,383,421,826 |
| 純資産合計 | 5,019,823,833 | 4,383,421,826 |
| 負債純資産合計 | 5,065,899,544 | 4,427,288,224 |
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