有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年5月21日-令和2年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 5月20日現在 | 当期 2020年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 90,919,753 | 93,034,494 |
| 親投資信託受益証券 | 5,612,942,393 | 5,715,219,886 |
| 未収入金 | 35,008,515 | 40,789,084 |
| 流動資産合計 | 5,738,870,661 | 5,849,043,464 |
| 資産合計 | 5,738,870,661 | 5,849,043,464 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,604,248 | 34,363,513 |
| 未払解約金 | - | 6,538,281 |
| 未払受託者報酬 | 239,198 | 251,466 |
| 未払委託者報酬 | 8,611,401 | 9,053,227 |
| 未払利息 | 142 | 48 |
| その他未払費用 | 1,644,848 | 826,071 |
| 流動負債合計 | 49,099,837 | 51,032,606 |
| 負債合計 | 49,099,837 | 51,032,606 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,029,785,263 | 9,818,146,741 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,340,014,439 | △4,020,135,883 |
| (分配準備積立金) | 101,337,461 | 119,295,185 |
| 元本等合計 | 5,689,770,824 | 5,798,010,858 |
| 純資産合計 | 5,689,770,824 | 5,798,010,858 |
| 負債純資産合計 | 5,738,870,661 | 5,849,043,464 |
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