有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年5月21日-平成28年11月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 5月20日現在 | 当期 平成28年11月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 214,663,385 | 1,005,173,694 |
| 親投資信託受益証券 | 12,573,437,474 | 41,044,303,633 |
| 未収入金 | 80,061,251 | - |
| 流動資産合計 | 12,868,162,110 | 42,049,477,327 |
| 資産合計 | 12,868,162,110 | 42,049,477,327 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 76,148,201 | 318,939,851 |
| 未払解約金 | 3,322,477 | 28,819,659 |
| 未払受託者報酬 | 586,704 | 1,661,681 |
| 未払委託者報酬 | 21,121,653 | 59,820,882 |
| 未払利息 | 300 | 1,254 |
| その他未払費用 | 1,931,890 | 1,568,689 |
| 流動負債合計 | 103,111,225 | 410,812,016 |
| 負債合計 | 103,111,225 | 410,812,016 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,229,640,329 | 45,562,835,949 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,464,589,444 | △3,924,170,638 |
| (分配準備積立金) | 664,660,032 | 588,329,586 |
| 元本等合計 | 12,765,050,885 | 41,638,665,311 |
| 純資産合計 | 12,765,050,885 | 41,638,665,311 |
| 負債純資産合計 | 12,868,162,110 | 42,049,477,327 |
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