有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年11月20日現在 | 当期 2021年 5月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 93,034,494 | 95,799,142 |
| 親投資信託受益証券 | 5,715,219,886 | 6,339,698,585 |
| 未収入金 | 40,789,084 | 48,022,960 |
| 流動資産合計 | 5,849,043,464 | 6,483,520,687 |
| 資産合計 | 5,849,043,464 | 6,483,520,687 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,363,513 | 29,495,202 |
| 未払解約金 | 6,538,281 | 24,393,488 |
| 未払受託者報酬 | 251,466 | 293,753 |
| 未払委託者報酬 | 9,053,227 | 10,575,397 |
| 未払利息 | 48 | 17 |
| その他未払費用 | 826,071 | 1,839,012 |
| 流動負債合計 | 51,032,606 | 66,596,869 |
| 負債合計 | 51,032,606 | 66,596,869 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,818,146,741 | 8,427,200,652 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,020,135,883 | △2,010,276,834 |
| (分配準備積立金) | 119,295,185 | 199,016,030 |
| 元本等合計 | 5,798,010,858 | 6,416,923,818 |
| 純資産合計 | 5,798,010,858 | 6,416,923,818 |
| 負債純資産合計 | 5,849,043,464 | 6,483,520,687 |
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