有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年11月20日現在 | 当期 平成27年 5月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 516,278,706 | 310,078,994 |
| 親投資信託受益証券 | 14,074,772,417 | 16,391,708,449 |
| 未収入金 | 12,115,239 | 88,843,551 |
| 未収利息 | 693 | 406 |
| 流動資産合計 | 14,603,167,055 | 16,790,631,400 |
| 資産合計 | 14,603,167,055 | 16,790,631,400 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 65,518,299 | 78,077,907 |
| 未払解約金 | 229,692,645 | 51,128,438 |
| 未払受託者報酬 | 602,661 | 728,042 |
| 未払委託者報酬 | 21,696,196 | 26,209,887 |
| その他未払費用 | 3,013,675 | 1,877,081 |
| 流動負債合計 | 320,523,476 | 158,021,355 |
| 負債合計 | 320,523,476 | 158,021,355 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,103,659,816 | 15,615,581,494 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,178,983,763 | 1,017,028,551 |
| (分配準備積立金) | 1,051,025,098 | 872,792,055 |
| 元本等合計 | 14,282,643,579 | 16,632,610,045 |
| 純資産合計 | 14,282,643,579 | 16,632,610,045 |
| 負債純資産合計 | 14,603,167,055 | 16,790,631,400 |
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