有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年5月21日-令和3年11月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 5月20日現在 | 当期 2021年11月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 95,799,142 | 96,090,910 |
| 親投資信託受益証券 | 6,339,698,585 | 6,105,327,534 |
| 未収入金 | 48,022,960 | 39,544,280 |
| 流動資産合計 | 6,483,520,687 | 6,240,962,724 |
| 資産合計 | 6,483,520,687 | 6,240,962,724 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,495,202 | 26,429,036 |
| 未払解約金 | 24,393,488 | 17,133,376 |
| 未払受託者報酬 | 293,753 | 314,564 |
| 未払委託者報酬 | 10,575,397 | 11,324,685 |
| 未払利息 | 17 | 47 |
| その他未払費用 | 1,839,012 | 1,036,984 |
| 流動負債合計 | 66,596,869 | 56,238,692 |
| 負債合計 | 66,596,869 | 56,238,692 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,427,200,652 | 7,551,153,337 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,010,276,834 | △1,366,429,305 |
| (分配準備積立金) | 199,016,030 | 193,099,537 |
| 元本等合計 | 6,416,923,818 | 6,184,724,032 |
| 純資産合計 | 6,416,923,818 | 6,184,724,032 |
| 負債純資産合計 | 6,483,520,687 | 6,240,962,724 |
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