有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/11/21-2024/05/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年11月20日現在 | 当期 2024年 5月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 91,401,236 | 98,937,433 |
| 親投資信託受益証券 | 5,970,823,825 | 6,535,645,817 |
| 未収入金 | 49,233,088 | 48,027,705 |
| 未収利息 | - | 218 |
| 流動資産合計 | 6,111,458,149 | 6,682,611,173 |
| 資産合計 | 6,111,458,149 | 6,682,611,173 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,420,703 | 35,893,551 |
| 未払解約金 | 1,141,981 | 301,271 |
| 未払受託者報酬 | 278,703 | 279,829 |
| 未払委託者報酬 | 10,033,665 | 10,074,160 |
| 未払利息 | 13 | - |
| その他未払費用 | 1,061,045 | 1,682,003 |
| 流動負債合計 | 49,936,110 | 48,230,814 |
| 負債合計 | 49,936,110 | 48,230,814 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,757,031,253 | 5,522,084,821 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 304,490,786 | 1,112,295,538 |
| (分配準備積立金) | 842,176,685 | 1,621,646,639 |
| 元本等合計 | 6,061,522,039 | 6,634,380,359 |
| 純資産合計 | 6,061,522,039 | 6,634,380,359 |
| 負債純資産合計 | 6,111,458,149 | 6,682,611,173 |
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