有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年11月23日-令和4年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年11月22日現在 | 当期 2022年 5月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 96,090,910 | 94,978,462 |
| 親投資信託受益証券 | 6,105,327,534 | 5,790,838,775 |
| 未収入金 | 39,544,280 | 56,242,181 |
| 流動資産合計 | 6,240,962,724 | 5,942,059,418 |
| 資産合計 | 6,240,962,724 | 5,942,059,418 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,429,036 | 24,335,303 |
| 未払解約金 | 17,133,376 | 35,111,218 |
| 未払受託者報酬 | 314,564 | 289,446 |
| 未払委託者報酬 | 11,324,685 | 10,420,446 |
| 未払利息 | 47 | 32 |
| その他未払費用 | 1,036,984 | 1,715,665 |
| 流動負債合計 | 56,238,692 | 71,872,110 |
| 負債合計 | 56,238,692 | 71,872,110 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,551,153,337 | 6,952,943,899 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,366,429,305 | △1,082,756,591 |
| (分配準備積立金) | 193,099,537 | 428,487,288 |
| 元本等合計 | 6,184,724,032 | 5,870,187,308 |
| 純資産合計 | 6,184,724,032 | 5,870,187,308 |
| 負債純資産合計 | 6,240,962,724 | 5,942,059,418 |
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