有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/05/21-2024/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 5月20日現在 | 当期 2024年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 98,937,433 | 105,077,777 |
| 親投資信託受益証券 | 6,535,645,817 | 6,130,620,935 |
| 未収入金 | 48,027,705 | 36,793,902 |
| 未収利息 | 218 | 674 |
| 流動資産合計 | 6,682,611,173 | 6,272,493,288 |
| 資産合計 | 6,682,611,173 | 6,272,493,288 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 35,893,551 | 34,176,224 |
| 未払解約金 | 301,271 | 16,762,739 |
| 未払受託者報酬 | 279,829 | 276,686 |
| 未払委託者報酬 | 10,074,160 | 9,961,085 |
| その他未払費用 | 1,682,003 | 916,761 |
| 流動負債合計 | 48,230,814 | 62,093,495 |
| 負債合計 | 48,230,814 | 62,093,495 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,522,084,821 | 5,257,880,747 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,112,295,538 | 952,519,046 |
| (分配準備積立金) | 1,621,646,639 | 1,602,037,237 |
| 元本等合計 | 6,634,380,359 | 6,210,399,793 |
| 純資産合計 | 6,634,380,359 | 6,210,399,793 |
| 負債純資産合計 | 6,682,611,173 | 6,272,493,288 |
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