有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/05/21-2025/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 5月20日現在 | 当期 2025年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 82,263,382 | 80,744,749 |
| 親投資信託受益証券 | 5,445,546,684 | 4,944,868,634 |
| 未収入金 | 42,270,423 | 40,285,086 |
| 未収利息 | 1,091 | 1,075 |
| 流動資産合計 | 5,570,081,580 | 5,065,899,544 |
| 資産合計 | 5,570,081,580 | 5,065,899,544 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 32,837,525 | 36,305,327 |
| 未払解約金 | 604 | 3,206 |
| 未払受託者報酬 | 231,191 | 238,270 |
| 未払委託者報酬 | 8,323,192 | 8,578,030 |
| その他未払費用 | 1,683,786 | 950,878 |
| 流動負債合計 | 43,076,298 | 46,075,711 |
| 負債合計 | 43,076,298 | 46,075,711 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,051,927,023 | 4,840,710,392 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 475,078,259 | 179,113,441 |
| (分配準備積立金) | 1,716,072,267 | 1,636,356,985 |
| 元本等合計 | 5,527,005,282 | 5,019,823,833 |
| 純資産合計 | 5,527,005,282 | 5,019,823,833 |
| 負債純資産合計 | 5,570,081,580 | 5,065,899,544 |
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