有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年11月20日現在 | 当期 2020年 5月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 139,372,600 | 90,919,753 |
| 親投資信託受益証券 | 9,024,645,829 | 5,612,942,393 |
| 未収入金 | 70,458,228 | 35,008,515 |
| 流動資産合計 | 9,234,476,657 | 5,738,870,661 |
| 資産合計 | 9,234,476,657 | 5,738,870,661 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 55,890,460 | 38,604,248 |
| 未払解約金 | 10,598,303 | - |
| 未払受託者報酬 | 417,526 | 239,198 |
| 未払委託者報酬 | 15,031,194 | 8,611,401 |
| 未払利息 | 171 | 142 |
| その他未払費用 | 904,160 | 1,644,848 |
| 流動負債合計 | 82,841,814 | 49,099,837 |
| 負債合計 | 82,841,814 | 49,099,837 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,420,102,372 | 11,029,785,263 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,268,467,529 | △5,340,014,439 |
| (分配準備積立金) | - | 101,337,461 |
| 元本等合計 | 9,151,634,843 | 5,689,770,824 |
| 純資産合計 | 9,151,634,843 | 5,689,770,824 |
| 負債純資産合計 | 9,234,476,657 | 5,738,870,661 |
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