有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2018年11月20日現在 | 当期 2019年 5月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 195,792,527 | 153,370,393 |
| 親投資信託受益証券 | 13,266,209,457 | 10,719,581,872 |
| 未収入金 | 176,566,125 | 131,666,551 |
| 流動資産合計 | 13,638,568,109 | 11,004,618,816 |
| 資産合計 | 13,638,568,109 | 11,004,618,816 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 122,387,205 | 101,214,318 |
| 未払解約金 | 65,326,673 | 8,105,518 |
| 未払受託者報酬 | 591,510 | 461,207 |
| 未払委託者報酬 | 21,294,706 | 16,603,708 |
| 未払利息 | 343 | 168 |
| その他未払費用 | 895,643 | 1,752,674 |
| 流動負債合計 | 210,496,080 | 128,137,593 |
| 負債合計 | 210,496,080 | 128,137,593 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,483,886,554 | 14,459,188,400 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,055,814,525 | △3,582,707,177 |
| (分配準備積立金) | 279,268,215 | 90,768,079 |
| 元本等合計 | 13,428,072,029 | 10,876,481,223 |
| 純資産合計 | 13,428,072,029 | 10,876,481,223 |
| 負債純資産合計 | 13,638,568,109 | 11,004,618,816 |
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