有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月18日-平成26年10月20日)

グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース

	平成26年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	100,282円
Ⅱ 負債総額	762円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	99,520円
Ⅳ 発行済数量	100,000口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9952円

グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース

	平成26年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	103,228円
Ⅱ 負債総額	22円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	103,206円
Ⅳ 発行済数量	100,000口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0321円

(参考)マザーファンドの現況
グローバル変動金利債券マザーファンド

	平成26年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	10,496,811,285円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,496,811,285円
Ⅳ 発行済数量	10,261,380,201口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0229円