有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/10/21-2023/04/20)

グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジありコース

2023年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	2,025,113	円
Ⅱ 負債総額	12,432	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,012,681	円
Ⅳ 発行済数量	2,253,940	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8930	円

グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジなしコース

2023年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	10,836,936	円
Ⅱ 負債総額	2,162	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,834,774	円
Ⅳ 発行済数量	9,481,551	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1427	円

(参考)グローバル変動金利債券マザーファンド

2023年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	4,419,545,476	円
Ⅱ 負債総額	1,640	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,419,543,836	円
Ⅳ 発行済数量	3,208,260,143	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3776	円