有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/04/23-2024/10/21)

グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジありコース

2024年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,979,364	円
Ⅱ 負債総額	104,730	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,874,634	円
Ⅳ 発行済数量	2,038,001	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9198	円

グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジなしコース

2024年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	15,548,826	円
Ⅱ 負債総額	3,790	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,545,036	円
Ⅳ 発行済数量	10,955,645	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4189	円

(参考)グローバル変動金利債券マザーファンド

2024年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	6,109,232,207	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,109,232,207	円
Ⅳ 発行済数量	3,441,966,655	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7749	円