有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)

グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジありコース

2020年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	17,478,346	円
Ⅱ 負債総額	154,482	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,323,864	円
Ⅳ 発行済数量	18,239,041	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9498	円

グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジなしコース

2020年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	18,014,587	円
Ⅱ 負債総額	4,490	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,010,097	円
Ⅳ 発行済数量	19,261,259	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9350	円

(参考)グローバル変動金利債券マザーファンド

2020年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,886,252,121	円
Ⅱ 負債総額	92	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,886,252,029	円
Ⅳ 発行済数量	4,587,247,977	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0652	円