有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)

グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース

	平成29年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	35,753,752円
Ⅱ 負債総額	1,158,897円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,594,855円
Ⅳ 発行済数量	35,009,650口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9882円

グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース

	平成29年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	39,709,650円
Ⅱ 負債総額	11,112円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,698,538円
Ⅳ 発行済数量	39,326,091口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0095円

(参考)マザーファンドの現況
グローバル変動金利債券マザーファンド

	平成29年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	9,741,152,928円
Ⅱ 負債総額	28,306,255円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,712,846,673円
Ⅳ 発行済数量	9,008,373,954口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0782円