有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)

グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース

	平成27年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	8,298,031円
Ⅱ 負債総額	372,713円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,925,318円
Ⅳ 発行済数量	7,953,908口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9964円

グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース

	平成27年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	36,149,412円
Ⅱ 負債総額	8,879円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,140,533円
Ⅳ 発行済数量	33,269,065口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0863円

(参考)マザーファンドの現況
グローバル変動金利債券マザーファンド

	平成27年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	11,685,407,812円
Ⅱ 負債総額	16,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,685,391,812円
Ⅳ 発行済数量	10,692,869,223口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0928円