有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/10/21-2024/04/22)

グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジありコース

2024年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,934,085	円
Ⅱ 負債総額	68,767	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,865,318	円
Ⅳ 発行済数量	2,037,989	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9153	円

グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジなしコース

2024年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	7,376,527	円
Ⅱ 負債総額	1,666	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,374,861	円
Ⅳ 発行済数量	5,247,291	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4055	円

(参考)グローバル変動金利債券マザーファンド

2024年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,766,496,287	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,766,496,287	円
Ⅳ 発行済数量	3,318,348,979	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7378	円