有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/10/22-2025/04/21)

グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジありコース

2025年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,859,670	円
Ⅱ 負債総額	2,722	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,856,948	円
Ⅳ 発行済数量	2,038,013	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9112	円

グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジなしコース

2025年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	13,641,647	円
Ⅱ 負債総額	3,015	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,638,632	円
Ⅳ 発行済数量	10,047,056	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3575	円

(参考)グローバル変動金利債券マザーファンド

2025年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,495,187,684	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,495,187,684	円
Ⅳ 発行済数量	3,211,301,290	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7112	円