有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)

グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジありコース

2021年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	7,506,574	円
Ⅱ 負債総額	194,836	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,311,738	円
Ⅳ 発行済数量	7,605,333	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9614	円

グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジなしコース

2021年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	19,198,652	円
Ⅱ 負債総額	4,719	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,193,933	円
Ⅳ 発行済数量	19,294,246	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9948	円

(参考)グローバル変動金利債券マザーファンド

2021年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,186,051,406	円
Ⅱ 負債総額	421	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,186,050,985	円
Ⅳ 発行済数量	4,520,362,951	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1473	円