有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/04/21-2023/10/20)

グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジありコース

2023年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,031,142	円
Ⅱ 負債総額	8,083	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,023,059	円
Ⅳ 発行済数量	2,255,398	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8970	円

グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジなしコース

2023年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	10,715,319	円
Ⅱ 負債総額	2,939	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,712,380	円
Ⅳ 発行済数量	8,375,433	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2790	円

(参考)グローバル変動金利債券マザーファンド

2023年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,233,427,632	円
Ⅱ 負債総額	2,822	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,233,424,810	円
Ⅳ 発行済数量	2,709,357,363	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5625	円