有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)

グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジありコース

2021年10月29日現在

Ⅰ 資産総額	2,217,763	円
Ⅱ 負債総額	68,254	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,149,509	円
Ⅳ 発行済数量	2,249,044	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9557	円

グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジなしコース

2021年10月29日現在

Ⅰ 資産総額	19,765,859	円
Ⅱ 負債総額	4,422	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,761,437	円
Ⅳ 発行済数量	19,322,387	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0227	円

(参考)グローバル変動金利債券マザーファンド

2021年10月29日現在

Ⅰ 資産総額	8,164,868,145	円
Ⅱ 負債総額	30	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,164,868,115	円
Ⅳ 発行済数量	6,847,521,077	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1924	円