有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/04/21-2022/10/20)

グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジありコース

2022年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,124,042	円
Ⅱ 負債総額	67,120	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,056,922	円
Ⅳ 発行済数量	2,262,499	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9091	円

グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジなしコース

2022年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	11,315,162	円
Ⅱ 負債総額	3,069	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,312,093	円
Ⅳ 発行済数量	9,379,205	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2061	円

(参考)グローバル変動金利債券マザーファンド

2022年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,840,690,308	円
Ⅱ 負債総額	2,715	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,840,687,593	円
Ⅳ 発行済数量	3,357,271,475	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4419	円