有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)

グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース

	平成29年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	38,074,343円
Ⅱ 負債総額	161,142円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,913,201円
Ⅳ 発行済数量	38,761,361口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9781円

グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース

	平成29年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	46,653,606円
Ⅱ 負債総額	1,753,507円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,900,099円
Ⅳ 発行済数量	46,703,335口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9614円

(参考)マザーファンドの現況
グローバル変動金利債券マザーファンド

	平成29年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	7,516,823,662円
Ⅱ 負債総額	1,708円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,516,821,954円
Ⅳ 発行済数量	7,410,565,714口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0143円