有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)

グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジありコース

2022年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	2,285,311	円
Ⅱ 負債総額	191,232	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,094,079	円
Ⅳ 発行済数量	2,250,384	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9305	円

グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジなしコース

2022年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	23,795,382	円
Ⅱ 負債総額	4,748	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,790,634	円
Ⅳ 発行済数量	21,790,654	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0918	円

(参考)グローバル変動金利債券マザーファンド

2022年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	9,203,636,535	円
Ⅱ 負債総額	179	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,203,636,356	円
Ⅳ 発行済数量	7,141,231,269	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2888	円