有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)

グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース

	平成30年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	34,239,406円
Ⅱ 負債総額	8,289円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,231,117円
Ⅳ 発行済数量	35,325,734口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9690円

グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース

	平成30年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	29,940,859円
Ⅱ 負債総額	7,399円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,933,460円
Ⅳ 発行済数量	31,212,583口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9590円

(参考)マザーファンドの現況
グローバル変動金利債券マザーファンド

	平成30年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	11,187,386,610円
Ⅱ 負債総額	2,004円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,187,384,606円
Ⅳ 発行済数量	10,799,316,733口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0359円