有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)

グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジありコース

2019年4月26日現在

Ⅰ 資産総額	25,839,471	円
Ⅱ 負債総額	240,209	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,599,262	円
Ⅳ 発行済数量	26,595,707	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9625	円

グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジなしコース

2019年4月26日現在

Ⅰ 資産総額	21,568,810	円
Ⅱ 負債総額	2,076	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,566,734	円
Ⅳ 発行済数量	21,972,397	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9815	円

(参考)グローバル変動金利債券マザーファンド

2019年4月26日現在

Ⅰ 資産総額	10,386,415,929	円
Ⅱ 負債総額	114,087,266	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,272,328,663	円
Ⅳ 発行済数量	9,497,482,702	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0816	円