有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)

グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジありコース

2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	34,647,687	円
Ⅱ 負債総額	536,158	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,111,529	円
Ⅳ 発行済数量	35,429,661	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9628	円

グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジなしコース

2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	30,898,362	円
Ⅱ 負債総額	6,677	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,891,685	円
Ⅳ 発行済数量	31,241,285	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9888	円

(参考)グローバル変動金利債券マザーファンド

2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	12,209,996,128	円
Ⅱ 負債総額	4,950	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,209,991,178	円
Ⅳ 発行済数量	11,322,099,634	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0784	円