有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)

グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジありコース

2019年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	20,211,470	円
Ⅱ 負債総額	657,071	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,554,399	円
Ⅳ 発行済数量	20,321,245	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9623	円

グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジなしコース

2019年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	19,505,857	円
Ⅱ 負債総額	4,752	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,501,105	円
Ⅳ 発行済数量	20,147,577	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9679	円

(参考)グローバル変動金利債券マザーファンド

2019年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	6,943,039,217	円
Ⅱ 負債総額	24	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,943,039,193	円
Ⅳ 発行済数量	6,440,579,822	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0780	円