有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)

グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース

	平成28年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	56,133,333円
Ⅱ 負債総額	1,358,421円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	54,774,912円
Ⅳ 発行済数量	56,209,309口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9745円

グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース

	平成28年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	44,137,111円
Ⅱ 負債総額	13,032円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,124,079円
Ⅳ 発行済数量	48,787,999口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9044円

(参考)マザーファンドの現況
グローバル変動金利債券マザーファンド

	平成28年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	8,144,369,821円
Ⅱ 負債総額	142,854,402円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,001,515,419円
Ⅳ 発行済数量	8,495,643,764口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9418円