有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)

グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジありコース

2020年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	18,690,351	円
Ⅱ 負債総額	4,690	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,685,661	円
Ⅳ 発行済数量	20,361,948	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9177	円

グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジなしコース

2020年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	19,768,422	円
Ⅱ 負債総額	4,946	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,763,476	円
Ⅳ 発行済数量	21,809,882	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9062	円

(参考)グローバル変動金利債券マザーファンド

2020年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,485,354,551	円
Ⅱ 負債総額	7,167	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,485,347,384	円
Ⅳ 発行済数量	5,378,548,820	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0199	円